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貸借計算書

(平成29年4月30日)

資産の部 負債の部
科 目 金 額 科 目 金 額

【流動資産】
 現金及び預金

 貯 蔵 品

立替金

仮払金
 未収入金
 預 託 金
 貸倒引当金
【固定資産】
(有形固定資産)
 建  物
 建物付属設備
 機械装置
 車両運搬具
 工具器具備品
(投資その他の資金)
 出 資 金
 敷   金

【29,423,827】
14,497,409
990,531
7,200
170,000
13,764,247
84,440
-90,000
【15,168,787】
(14,768,787)
9,703,255
819,646
922,487
3,208,437
114,962
(400,000)
10,000
390,000

【流動負債】
 短期借入金
 未 払 金
 預 り 金
 仮 受 金
 未払法人税等

【固定負債】
 長期未払金

【18,730,524】
4,128,705
14,516,911
127

3,781

81,000
【198,700】
198,700

負債の部合計 18,929,224
純資産の部
【株主資本】
(資本金)
  資 本 金
(利益剰余金)
  繰越利益剰余金
【25,663,390】
(2,000,000)
2,000,000
(23,663,390)
23,663,390
純資産の部合計 25,663,390
資産の部合計 44,592,614 負債及び純資産の部合計 44,592,614

貸借計算書

(平成29年4月30日)

科目 金額

【純売上高】

  居宅介護支援収入高

  販売収入高

  就労支援収入高

  受託料収入高

  その他収入高 

 

45,571,295

69,340

34,153,020

73,008

4,144,374

 

 

 

 

 

84,011,037

【売上原価】

  商品仕入高

  当期生産原価 

 

109,349

10,627,667

   
  合計 (10,737,016) 10,737,016
 売上総利益   (73,274,021)
【販売費及び一般管理費】    78,722,206
 営業損失   (5,448,185)

【営業外収益】

  受取利息

  雑収入 

 

8,881

2,323,794

 

  

2,332,675

【営業外費用】

  支払利息 

  

7,274

 

7,274

  経常損失   (3,122,784)

【特別利益】

  固定資産売却益 

 

9,299

 

9,299

 税引前当期純損失

法人税、住民税及び事業税 

   

(3,113,485)

81,000

当期純損失   (3,194,485)